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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Dans le domaine professionnel de l'investissement et du trading de devises, la stratégie de position légère n'est en aucun cas une simple méthode de contrôle des risques, mais un système complexe qui intègre la gestion des risques, la planification stratégique et le jeu psychologique. Il présente à la fois une flexibilité tactique et une vision stratégique, et touche en même temps en profondeur au mécanisme de régulation comportementale dans le domaine de la psychologie.

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Du point de vue de la gestion des risques, la valeur fondamentale des positions légères réside dans la création d’une zone tampon de risque, qui réduit l’exposition au risque des positions unitaires et contrôle les pertes des transactions individuelles dans une fourchette acceptable. Mais en considérant les choses d’un point de vue plus général, les positions légères sont en réalité une disposition stratégique basée sur une perspective à long terme. La complexité et l’incertitude du marché des changes obligent les investisseurs à planifier leur comportement de trading avec une vision stratégique. La stratégie de positionnement léger est l’incarnation concrète de cette réflexion stratégique. Son objectif n’est pas de renoncer au potentiel de profit, mais de parvenir à une croissance durable des bénéfices en contrôlant les risques.
Sur le plan psychologique, la stratégie de la position légère joue un rôle clé dans la lutte contre les faiblesses humaines. La cupidité et la peur dans la nature humaine peuvent facilement conduire à un comportement irrationnel dans les décisions commerciales. La stratégie de position légère supprime efficacement l’interférence de la cupidité dans la prise de décision en limitant la taille d’une seule transaction. Lorsque les investisseurs adoptent des positions de trading lourdes, une fois que d’énormes profits apparaissent, la cupidité peut les pousser à fermer leurs positions prématurément, ce qui les amène à manquer des gains de tendance à long terme ; tandis qu'avec des opérations à position légère, l'ampleur des bénéfices est relativement limitée et il est difficile de déclencher des impulsions irrationnelles de prise de bénéfices, aidant ainsi les investisseurs à s'en tenir à des plans d'investissement à long terme et à saisir des opportunités majeures pour accumuler de la richesse.
Il convient de souligner que les positions légères dans les investissements à long terme ne constituent pas un état fixe. En augmentant progressivement les positions pendant la phase de profit flottant, les positions légères seront progressivement transformées en positions à long terme considérables. Ce modèle de construction de position progressive garantit non seulement la contrôlabilité des risques, mais capture également pleinement les tendances du marché. Le modèle de position lourde qui se forme finalement a une plus grande capacité à résister aux risques car il est dispersé sur plusieurs nœuds de création de position. Il peut non seulement résister à l'impact des replis du marché, mais également éviter les opérations irrationnelles causées par d'énormes profits à court terme, devenant une structure de position idéale qui prend en compte à la fois la sécurité et les rendements.
Essentiellement, la stratégie de position légère dans l’investissement à long terme est un art de trading complet. Il intègre la technologie de gestion des risques, la réflexion sur la planification stratégique et le mécanisme de régulation psychologique. Il s’agit d’une ligne de défense importante pour les investisseurs afin de lutter contre eux-mêmes et d’empêcher un comportement commercial irrationnel sur le marché. C’est également l’une des stratégies essentielles pour obtenir des bénéfices stables à long terme.

Dans les transactions d'investissement en devises étrangères, les traders excluent généralement le franc suisse en premier lors de la mise en œuvre de l'investissement de portage, et le yen japonais peut également être exclu à l'avenir.

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Le principe de base de l’investissement à long terme est de vendre des devises à faible taux d’intérêt et d’acheter des devises à taux d’intérêt élevé. Cependant, une inversion s’est produite sur les marchés mondiaux des changes, rendant cette stratégie difficile. Par exemple, si un trader vend le franc suisse à faible taux d'intérêt et achète une devise à taux d'intérêt élevé, après avoir conservé la position pendant plusieurs années, les rendements du trader peuvent être négatifs ou même subir de graves pertes. Cela est dû au fait que le franc suisse est une monnaie refuge et que sa valeur est restée forte même avec des taux d’intérêt plus bas.
Le yen japonais est également une monnaie refuge et a montré des signes de force ces dernières années. À l'heure actuelle, l'investissement en carry du yen peut encore être maintenu à peine, principalement parce qu'il existe un grand nombre de traders de change japonais qui font des investissements en carry à long terme, et leur soutien rend l'investissement en carry du yen toujours possible. Toutefois, si le yen continue de s'apprécier à l'avenir et que les cambistes japonais abandonnent le yen comme monnaie privilégiée pour les investissements de portage à long terme, alors les investissements de portage en yen seront également confrontés au phénomène inversé de vente de yens à faible taux d'intérêt et d'achat de devises à taux d'intérêt élevé. Après avoir conservé une position pendant plusieurs années, un trader peut subir des rendements négatifs, voire des pertes importantes.
Par conséquent, les traders de change qui s'engagent dans des investissements de portage à long terme doivent surveiller de près le phénomène d'inversion des taux d'intérêt du portage du yen pour éviter les risques de perte potentiels.

Dans les transactions d’investissement en devises, les appels de marge se produisent généralement lorsque l’ampleur des fonds est faible ou que le ratio de levier est trop élevé. En fait, l’investissement en devises étrangères est en soi un produit d’investissement à faible risque.

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Dans les transactions d'investissement en devises, nous voyons souvent des gens partager leurs expériences d'appels de marge sur Internet, ce qui donne aux investisseurs à long terme à gros capital un sentiment incroyable. Étant donné que les fluctuations des prix des devises étrangères se situent généralement dans une fourchette étroite, les banques centrales des principales devises de divers pays surveillent les fluctuations monétaires en temps réel et interviennent en temps opportun afin de maintenir la stabilité de leurs propres devises, afin qu'elles puissent fluctuer de manière ordonnée dans la fourchette attendue par la banque centrale.
Les faibles fluctuations des devises mondiales rendent difficile pour les grands investisseurs de réaliser d’énormes profits, tout en protégeant les petits commerçants contre d’énormes pertes. Si un appel de marge se produit encore, c’est généralement parce que l’ampleur des fonds est trop faible. Nous voyons souvent des cambistes afficher des relevés de transactions, où le principal n'est souvent que de quelques centaines de dollars. À en juger par le petit capital, cela montre qu’ils sont arrivés avec une mentalité de joueur dès le début. De nombreux joueurs se rendent également au casino avec quelques centaines de dollars, mais ils craignent de ne pas pouvoir contrôler leurs désirs, ils n'apportent donc que ce peu d'argent et partent lorsqu'ils perdent ou gagnent, ce qui réduit le risque. Si vous apportez trop d'argent, vous risquez de tout perdre, car la règle du casino est : nous n'avons pas peur que vous gagniez de l'argent, nous avons peur que vous ne veniez pas. Les casinos savent que peu de joueurs repartent avec une victoire.
Une autre situation est que le ratio de levier est trop élevé. Tant que l’opération se déroule sur une plateforme formelle, l’effet de levier est généralement plafonné. Même si la limite de l’effet de levier est utilisée, le prix de la devise suivra généralement le principe de retour à la moyenne et finira par revenir à des niveaux normaux. Cela n’entraîne généralement pas de pertes énormes et la possibilité de liquidation est faible. Un appel de marge n'est susceptible de se produire que si une plateforme réglementée de manière informelle est utilisée et que le ratio de levier est extrêmement élevé.
Il est difficile de réaliser des bénéfices dans les transactions d’investissement en devises à court terme, et il est également difficile pour les petits négociants en capitaux de réaliser des bénéfices. C'est un destin naturel. Les traders à petit capital ont des fonds limités, ils sont donc désireux de devenir riches du jour au lendemain. Les traders à petit capital doivent utiliser l’effet de levier en raison de fonds limités. Il est difficile de déterminer la direction des transactions à court terme, et un effet de levier élevé avec un petit capital entraîne souvent un appel de marge. Les courtiers de change informels préfèrent les investisseurs de détail à petit capital, car le stop loss des investisseurs de détail à petit capital est leur profit, et le stop loss des investisseurs de détail à petit capital est leur revenu. Ils sont comme des casinos en ligne, et les courtiers Forex informels sont les contreparties des petits investisseurs de détail.

Dans les transactions d'investissement en devises étrangères, les traders doivent se méfier des pièges des maîtres du trading à court terme en devises étrangères.

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Ces soi-disant « grands dieux » sont souvent des emballages mythiques pour attirer les traders d'investissement Forex de détail pour qu'ils deviennent de la chair à canon, et sont également les histoires que les courtiers Forex aiment le plus raconter.
Sur le marché international des changes, il existe plusieurs spéculateurs à court terme très célèbres dont les histoires, comme le blocage de la livre, sont devenues des mythes. Cependant, les traders de change sobres devraient comprendre que ces succès ne sont pas dus à leur superbe technologie, mais au fait qu'ils disposent d'un énorme système de renseignement, qui dépasse même le système de renseignement de la plupart des pays. En d’autres termes, ils disposent d’informations privilégiées.
Même si ces soi-disant « grands dieux » ont publié des livres, ce n’est rien d’autre que de la publicité pour eux-mêmes. En fait, la plupart des gens ne peuvent pas du tout comprendre ces livres, ce qui est exactement ce qu’ils veulent. Ils ont même dit eux-mêmes qu’ils ne comprenaient pas les livres qu’ils écrivaient. Si quelqu'un en doute, il peut rechercher la phrase « Lui-même ne peut pas comprendre le livre qu'il a écrit » sur Internet.
Les traders sobres en matière d’investissement en devises étrangères comprendront certainement pourquoi les courtiers en devises étrangères aiment les histoires légendaires de ces spéculateurs internationaux en devises étrangères. Ils espèrent que les traders de forex de détail s'engageront dans des transactions à court terme à haute fréquence, car les courtiers de forex informels préfèrent les investisseurs de détail à petit capital. Le stop loss des investisseurs de détail à petit capital est leur profit, et le stop loss des investisseurs de détail à petit capital est leur revenu. Ils sont comme des casinos en ligne, et les courtiers Forex informels sont les contreparties des petits investisseurs de détail.
Cependant, avec l’essor des médias indépendants, le monopole de l’information a été brisé et de plus en plus de traders de détail sur le Forex ont commencé à se réveiller et à comprendre la vérité. Ils ne vénèrent plus aveuglément et ne croient plus en ces figures influentes dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, ne s’engagent plus dans des transactions à haute fréquence à court terme et ne deviennent plus des fournisseurs de trafic sur le marché de l’investissement et du trading de devises. Considérez la faible volatilité du marché des changes, précisément parce qu’il n’y a pas beaucoup de traders en investissements de change impliqués dans des transactions à court terme. Le principe des fluctuations monétaires est le suivant : ce n’est que lorsqu’il y a des achats et des ventes qu’il y a de grandes fluctuations. S’il n’y a pas d’achats et de ventes, le marché sera complètement silencieux.
Le marché est complètement silencieux, ce qui est un signe que de plus en plus de traders de détail sur le Forex se réveillent. Ils ne sont plus de la chair à canon, ni des fournisseurs de fonds pour les grands investisseurs.

Dans les transactions de change et d'investissement en or, les traders constateront que les techniques de trading sont souvent plus efficaces dans l'or, l'argent et d'autres matières premières que dans les devises étrangères.

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Ce sentiment est correct car les matières premières telles que l’or et l’argent ne font l’objet d’aucune intervention de la part d’un pays, tandis que les monnaies des principaux pays sont soumises à une surveillance et à une intervention constantes.
Par exemple, dans le trading de l'or, de l'argent et d'autres matières premières, qu'il s'agisse de la première fois qu'ils ouvrent une position dans une transaction à court terme ou qu'ils augmentent la position à mi-chemin dans un investissement à long terme, les traders peuvent placer un ordre de rupture à la position haute ou basse précédente. C’est parce que d’innombrables traders d’investissement en or du monde entier peuvent passer des commandes ici. Une fois que le prix atteint le sommet ou le creux précédent, la tendance s'étend souvent de manière significative, voire devient incontrôlable. Par conséquent, le trading en cassure est plus efficace dans cette situation.
Cependant, la situation est différente avec les devises Forex. Si les traders placent un ordre de rupture, la banque centrale peut placer un ordre d’intervention inverse important. Par exemple, l’événement du cygne noir du franc suisse en 2015 est un cas typique. À cette époque, la Suisse avait annulé l'important ordre d'intervention de la ligne rouge EUR/CHF 1,2, ce qui avait déclenché la fermentation des nouvelles mondiales et provoqué la panique parmi les traders d'investissement en devises étrangères du monde entier. Finalement, la Banque nationale suisse a dû intervenir avec 50 milliards de francs suisses, ce qui a conduit à la faillite de plusieurs courtiers en devises.
À partir de cet exemple, nous pouvons déduire que l’intervention de la banque centrale implique généralement le placement d’ordres inversés. Si les traders Forex négocient des cassures, il n’est pas surprenant que de fausses cassures se produisent souvent. Les ordres inversés importants de la banque centrale sont là, et les efforts combinés des investisseurs particuliers ordinaires et des grands investisseurs ordinaires ne peuvent pas percer la ligne de défense de la banque centrale. Par conséquent, une fausse cassure n’est pas un accident, mais une fatalité.
En revanche, les matières premières telles que l’or et l’argent ne font l’objet d’aucune intervention de la part d’un pays. Au contraire, les banques centrales de nombreux pays sont acheteuses d’or. Ils achètent de l’or non pas pour intervenir sur le marché mais pour le stocker pendant longtemps comme réserve stratégique.

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